| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 11 781.00 | 2 364.00 | 14 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 129.00 | 59 075.00 | 12 053.00 | 71 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 174.00 | 80 756.00 | 14 417.00 | 95 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 221.00 | | 245 221.00 | 245 221.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 369 843.00 | | 369 843.00 | 369 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 505.00 | | 620 505.00 | 620 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 678.00 | 80 756.00 | 634 922.00 | 715 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 268.00 | | | 455 268.00 |
DL TOTAL (I) | 562 080.00 | | | 562 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
ED (V) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 922.00 | | | 634 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 294.00 | 14 463.00 | | 66 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 608.00 | 7 072.00 | | 14 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 685.00 | 7 390.00 | | 51 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 662.00 | 250 662.00 | | 250 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 662.00 | 250 662.00 | | 250 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |