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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 003.00 | | 606 003.00 | 606 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 268.00 | 146 568.00 | | 169 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 706.00 | 22 700.00 | | 54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 256 974.00 | 202 268.00 | | 256 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 433.00 | 56 134.00 | | 28 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 257.00 | 296 757.00 | | 297 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 4 819.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 21 276.00 | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 028.00 | 378 985.00 | | 349 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 003.00 | 581 254.00 | | 606 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 723.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 723.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | 723.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 793.00 | 97 306.00 | | 122 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 087.00 | 74 606.00 | | 68 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 706.00 | 22 699.00 | | 54 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VI Groupe et associés | 297 257.00 | 297 257.00 | | 297 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |