| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 7 157.00 | 4 774.00 | 11 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 161.00 | 7 157.00 | 18 004.00 | 25 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 751.00 | 23 068.00 | 1 250 683.00 | 1 273 751.00 |
BZ Autres créances | 1 154 397.00 | | 1 154 397.00 | 1 154 397.00 |
CF Disponibilités | 540 397.00 | | 540 397.00 | 540 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 545.00 | 23 068.00 | 2 945 478.00 | 2 968 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 706.00 | 30 225.00 | 2 963 481.00 | 2 993 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 315.00 | 1 051 196.00 | | 1 101 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 50 118.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 867.00 | 1 211 315.00 | | 1 246 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 134.00 | 64.00 | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | 64.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 902 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 603.00 | 159 960.00 | | 167 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 669.00 | 1 250 831.00 | | 1 492 669.00 |
EA Autres dettes | 56 208.00 | 165 001.00 | | 56 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 480.00 | 3 478 068.00 | | 1 716 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 481.00 | 4 689 446.00 | | 2 963 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 480.00 | 3 478 068.00 | | 1 716 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 657 735.00 | | 5 657 735.00 | 5 657 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 735.00 | | 5 657 735.00 | 5 657 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 40 559.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 865.00 | 2 952.00 | | 12 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 867.00 | 43 594.00 | | 12 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 6 495.00 | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 2 952.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | 9 511.00 | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 34 083.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 2 891.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 898.00 | 3 918 220.00 | | 5 726 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 345.00 | 3 868 102.00 | | 5 691 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 553.00 | 50 118.00 | | 35 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 24 023.00 | 469.00 | 1 424.00 | 24 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 023.00 | 469.00 | 1 424.00 | 24 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 086.00 | 539.00 | 1 424.00 | 24 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 1 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 603.00 | 167 603.00 | | 167 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 705.00 | 794 705.00 | | 794 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 692.00 | 323 692.00 | | 323 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 357.00 | 1 243 357.00 | | 1 243 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VC Groupe et associés | 808 065.00 | 808 065.00 | | 808 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 738.00 | 2 428 148.00 | 4 590.00 | 2 432 738.00 |
VW T.V.A. | 291 289.00 | 291 289.00 | | 291 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 480.00 | 1 716 480.00 | | 1 716 480.00 |