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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 119.00 | | 960 119.00 | 960 119.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 959.00 | | 1 393 959.00 | 1 393 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 259.00 | 9 300.00 | 1 393 959.00 | 1 403 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DH Report à nouveau | | -40 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614.00 | 54 654.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 133 198.00 | 124 585.00 | | 133 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 903.00 | 2 468 314.00 | | 1 256 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | 9 863.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 761.00 | 2 478 468.00 | | 1 260 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 959.00 | 2 603 052.00 | | 1 393 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 761.00 | 2 478 468.00 | | 1 260 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 883.00 | | 1 985 883.00 | 1 985 883.00 |
FG Production vendue services | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 426.00 | | 2 010 426.00 | 2 010 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 705.00 | 7 263 836.00 | | 2 020 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 092.00 | 7 209 182.00 | | 2 012 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 614.00 | 54 654.00 | | 8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 903.00 | 1 256 903.00 | | 1 256 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 960 119.00 | 960 119.00 | | 960 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 119.00 | 960 119.00 | | 960 119.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 761.00 | 1 260 761.00 | | 1 260 761.00 |