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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 586.00 | | 797 586.00 | 797 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 628.00 | | 849 628.00 | 849 628.00 |
CU Autres participations | 796 686.00 | | 796 686.00 | 796 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 172.00 | 464 235.00 | | 507 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 257.00 | 42 937.00 | | 118 257.00 |
DL TOTAL (I) | 636 428.00 | 518 172.00 | | 636 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | 159 856.00 | | 31 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 217.00 | 143 767.00 | | 174 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 30 861.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 199.00 | 334 484.00 | | 213 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 628.00 | 852 656.00 | | 849 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 199.00 | 302 746.00 | | 213 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 109.00 | 60 068.00 | | 129 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853.00 | 17 131.00 | | 10 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 257.00 | 42 937.00 | | 118 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 586.00 | | | 797 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 586.00 | | | 797 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VI Groupe et associés | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |