| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 082.00 | 18 682.00 | 4 400.00 | 23 082.00 |
AP Constructions | 21 532.00 | 6 100.00 | 15 431.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 23 331.00 | 18 569.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 516.00 | 48 114.00 | 38 401.00 | 86 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
BZ Autres créances | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CF Disponibilités | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 120.00 | | 449 120.00 | 449 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 636.00 | 48 114.00 | 487 521.00 | 535 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 60 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 716.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 77 748.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 145 881.00 | 147 265.00 | | 145 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 165.00 | 231 880.00 | | 199 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 089.00 | 68 764.00 | | 65 089.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 174.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 640.00 | 338 469.00 | | 341 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 521.00 | 485 734.00 | | 487 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 640.00 | 338 469.00 | | 341 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 524 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 104.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 104.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -19.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 22 023.00 | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 921.00 | 1 381 915.00 | | 1 530 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 304.00 | 1 304 166.00 | | 1 487 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 77 748.00 | | 43 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 570.00 | | 11 946.00 | 74 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 958.00 | | 4 125.00 | 18 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | | 7 821.00 | 55 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 617.00 | 9 498.00 | 48 115.00 | 38 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840.00 | 1 843.00 | 18 683.00 | 16 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | 7 656.00 | 29 432.00 | 21 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 262.00 | 278 262.00 | | 278 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 767.00 | 372 767.00 | | 372 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 640.00 | 341 640.00 | | 341 640.00 |