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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 980.00 | 1 320.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 10 097.00 | 6 915.00 | 17 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 398.00 | 14 774.00 | 106 624.00 | 121 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BT Marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 065.00 | 14 774.00 | 135 291.00 | 150 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 251.00 | 9 267.00 | | 21 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 319.00 | 11 983.00 | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 40 570.00 | 32 251.00 | | 40 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 62 239.00 | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 374.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 16 761.00 | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 722.00 | 106 374.00 | | 94 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 291.00 | 138 624.00 | | 135 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
FG Production vendue services | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 1 264.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 942.00 | 167 129.00 | | 159 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 623.00 | 155 146.00 | | 151 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 319.00 | 11 983.00 | | 8 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 121 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 4 921.00 | | 9 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 899.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 4 022.00 | | 8 054.00 |