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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 2 442.00 | 1 421.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 862.00 | 2 442.00 | 1 421.00 | 3 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
084 Disponibilités | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
110 Total général Actif | 49 736.00 | 2 442.00 | 47 294.00 | 49 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 746.00 | 144 250.00 | | 123 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 746.00 | 144 450.00 | | 123 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 592.00 | 36 601.00 | | 26 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 429.00 | -7 465.00 | | 4 429.00 |
242 Autres charges externes. | 33 522.00 | 36 905.00 | | 33 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 329.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 793.00 | 72 862.00 | | 54 793.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | 1 428.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | 1 035.00 | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 977.00 | 142 754.00 | | 121 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 770.00 | 1 697.00 | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | 87.00 | | -4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 975.00 | 1 586.00 | | 5 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 320.00 | | | 8 320.00 |