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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 829.00 | 46 385.00 | 18 443.00 | 64 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 251.00 | 177 409.00 | 108 842.00 | 286 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 435.00 | 223 910.00 | 131 525.00 | 355 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 739.00 | 12 261.00 | 140 478.00 | 152 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 634 104.00 | | 634 104.00 | 634 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 917.00 | 12 261.00 | 819 656.00 | 831 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 352.00 | 236 171.00 | 951 181.00 | 1 187 352.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 462 977.00 | 409 353.00 | | 462 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 53 624.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 515 502.00 | 468 477.00 | | 515 502.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 605.00 | 216 689.00 | | 152 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 046.00 | 67 537.00 | | 33 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893.00 | 16 493.00 | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 285.00 | 33 901.00 | | 78 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 841.00 | 85 760.00 | | 144 841.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 121 254.00 | | 12 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 679.00 | 543 198.00 | | 435 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 181.00 | 1 011 675.00 | | 951 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 755.00 | | 27 217.00 | 369 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 537.00 | 355 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 937.00 | 351 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 799.00 | | 27 217.00 | 364 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 690.00 | 36 907.00 | 40 687.00 | 227 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 574.00 | 36 907.00 | 40 687.00 | 227 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 567.00 | 106 046.00 | 46 521.00 | 152 567.00 |
VI Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 863.00 | 39 643.00 | 4 220.00 | 43 863.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 679.00 | 389 158.00 | 46 521.00 | 435 679.00 |