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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 943.00 | 68 198.00 | 106 744.00 | 174 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 927.00 | 69 188.00 | 132 739.00 | 201 927.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | 9 332.00 | 67 681.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
CF Disponibilités | 470 123.00 | | 470 123.00 | 470 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 352.00 | 9 332.00 | 794 020.00 | 803 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 280.00 | 78 520.00 | 926 759.00 | 1 005 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 557 815.00 | | | 557 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 964.00 | | | 116 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 225.00 | | | 209 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 759.00 | | | 926 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 430.00 | | | 302 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 432.00 | | 535 432.00 | 535 432.00 |
FG Production vendue services | 731 148.00 | | 731 148.00 | 731 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 580.00 | | 1 266 580.00 | 1 266 580.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 764.00 | | | 1 270 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 602.00 | | | 1 202 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 201 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 174 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 17 491.00 | 600.00 | 52 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | 17 491.00 | 600.00 | 51 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 870.00 | 50 355.00 | 66 515.00 | 116 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 506.00 | 256 215.00 | 4 291.00 | 260 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 945.00 | 302 430.00 | 66 515.00 | 368 945.00 |