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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AB Frais d’établissement | 31 434.00 | 30 402.00 | 1 032.00 | 31 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 025.00 | 23 795.00 | 19 230.00 | 43 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 943.00 | 82 430.00 | 26 513.00 | 108 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 539.00 | 82 430.00 | 114 109.00 | 196 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 856.00 | 26 605.00 | 6 251.00 | 32 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 117.00 | -28 699.00 | | -26 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 2 582.00 | | 1 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 353.00 | 11 581.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 15 044.00 | 15 463.00 | | 15 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 1 417.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | 74 239.00 | | 41 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 48 268.00 | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 157.00 | 1 226.00 | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 066.00 | 125 150.00 | | 99 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 109.00 | 140 613.00 | | 114 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 066.00 | 125 150.00 | | 99 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 867.00 | 3 269.00 | 21 136.00 | 17 867.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 977.00 | 3 269.00 | 21 246.00 | 17 977.00 |
FM Production stockée | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 550.00 | 48 000.00 | | 57 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 778.00 | 50 228.00 | | 59 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 39.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 393.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 573.00 | 49 835.00 | | 59 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 034.00 | 71 423.00 | | 81 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 226.00 | 68 841.00 | | 79 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | 2 582.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 443.00 | | 500.00 | 108 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 153.00 | | 500.00 | 44 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 615.00 | 17 815.00 | | 64 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 148.00 | 12 859.00 | | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 4 956.00 | | 20 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |