| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 32 512.00 | 651 487.00 | 684 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | 6 976.00 | 4 011.00 | 10 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
BF Prêts | 1 118 658.00 | | 1 118 658.00 | 1 118 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 799.00 | 39 489.00 | 2 100 310.00 | 2 139 799.00 |
BZ Autres créances | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
CF Disponibilités | 751 658.00 | | 751 658.00 | 751 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 607.00 | | 961 607.00 | 961 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 407.00 | 39 489.00 | 3 061 918.00 | 3 101 407.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 881.00 | | | -88 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | -88 881.00 | | 92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 672.00 | -78 881.00 | | 13 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 936.00 | 2 959 736.00 | | 2 912 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 582.00 | 842.00 | | 119 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 13 871.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 245.00 | 2 975 746.00 | | 3 048 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 918.00 | 2 896 864.00 | | 3 061 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 840.00 | 249 041.00 | | 338 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 285.00 | 337 923.00 | | 246 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 554.00 | -88 881.00 | | 92 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 936.00 | 2 912 936.00 | | 2 912 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 582.00 | 119 582.00 | | 119 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 760.00 | 209 949.00 | 1 361 811.00 | 1 571 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 245.00 | 3 048 245.00 | | 3 048 245.00 |