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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 6 738.00 | 25 011.00 | 31 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 739.00 | 6 738.00 | 116 002.00 | 122 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 602.00 | 6 738.00 | 119 865.00 | 126 602.00 |
CU Autres participations | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 859.00 | -1 560.00 | | -2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -1 299.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 80 719.00 | 78 141.00 | | 80 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 379.00 | 32 000.00 | | 24 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 651.00 | 7 970.00 | | 12 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 202.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 2 573.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 145.00 | 47 976.00 | | 39 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 865.00 | 126 118.00 | | 119 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 2 180.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 14 416.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 125.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 673.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 206.00 | 93 541.00 | | 20 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 628.00 | 94 840.00 | | 17 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -1 299.00 | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 6 350.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 6 350.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 379.00 | 7 868.00 | 16 511.00 | 24 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 145.00 | 22 634.00 | 16 511.00 | 39 145.00 |