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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 223 909.00 | | 223 909.00 | 223 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 909.00 | | 223 909.00 | 223 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 709.00 | | | 232 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VC Groupe et associés | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
VW T.V.A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | | | 848.00 |
ST Autres comptes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |