| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 098.00 | 2 848.00 | 785 250.00 | 788 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 564.00 | 2 848.00 | 836 716.00 | 839 564.00 |
CU Autres participations | 785 250.00 | | 785 250.00 | 785 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 3 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DG Autres réserves | 16 174.00 | 17 343.00 | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 11 731.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 73 267.00 | 32 877.00 | | 73 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 527.00 | 30.00 | | 561 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 528.00 | 19 946.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 200.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 089.00 | | |
EA Autres dettes | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 448.00 | 27 265.00 | | 763 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 716.00 | 60 143.00 | | 836 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 198.00 | 27 265.00 | | 18 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091.00 | 15 343.00 | | 13 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 801.00 | 3 612.00 | | 10 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 11 731.00 | | 2 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848.00 | | 785 250.00 | 2 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 785 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 713.00 | 463.00 | 185 250.00 | 185 713.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 315 216.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 449.00 | 18 199.00 | 500 466.00 | 763 449.00 |