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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 701.00 | 885.00 | 5 585.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 101.00 | 26 901.00 | 1 110 201.00 | 1 137 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
BZ Autres créances | 376 926.00 | | 376 926.00 | 376 926.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 903.00 | | 553 903.00 | 553 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 004.00 | 26 901.00 | 1 664 104.00 | 1 691 004.00 |
CU Autres participations | 1 104 315.00 | | 1 104 315.00 | 1 104 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 3 777.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 60 286.00 | 48 902.00 | | 60 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 11 983.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 189 275.00 | 164 662.00 | | 189 275.00 |
DN Avances conditionnées | 92 500.00 | 100 000.00 | | 92 500.00 |
DO TOTAL (II) | 92 500.00 | 100 000.00 | | 92 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 997.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 997.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 212.00 | 80 253.00 | | 70 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 118.00 | 803 758.00 | | 1 220 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 87 548.00 | | 25 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | 58 522.00 | | 66 305.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 20 760.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 329.00 | 1 050 841.00 | | 1 382 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 104.00 | 1 317 500.00 | | 1 664 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 329.00 | | | 1 332 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | 9 264.00 | | 9 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 747.00 | 2 277.00 | | 224 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 747.00 | 2 277.00 | | 224 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 045.00 | 2 277.00 | | 214 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 045.00 | 2 277.00 | | 214 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 479.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 301.00 | 333 798.00 | | 570 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 688.00 | 321 814.00 | | 545 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | 11 983.00 | | 24 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 696.00 | | 181 449.00 | 1 169 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 045.00 | 1 137 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 045.00 | 22 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 857.00 | | 30 388.00 | 205 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | | 1 061.00 | 4 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 316.00 | | 150 000.00 | 959 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 664.00 | 237.00 | | 26 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 237.00 | | 4 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VC Groupe et associés | 354 301.00 | 354 301.00 | | 354 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 118.00 | 1 220 118.00 | | 1 220 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 042.00 | 552 041.00 | 5 001.00 | 557 042.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 329.00 | 1 332 329.00 | 50 000.00 | 1 382 329.00 |