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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 029.00 | 38 429.00 | 599.00 | 39 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 616.00 | 25 550.00 | 11 066.00 | 36 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 845.00 | 63 979.00 | 12 865.00 | 76 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 125.00 | 17 431.00 | 169 694.00 | 187 125.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 190 675.00 | | 190 675.00 | 190 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 595.00 | 17 431.00 | 391 164.00 | 408 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 440.00 | 81 410.00 | 404 029.00 | 485 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 828.00 | 82 933.00 | | 98 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 27 895.00 | | 25 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 197.00 | 9 485.00 | | 5 197.00 |
DL TOTAL (I) | 134 985.00 | 125 813.00 | | 134 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | 23 218.00 | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 917.00 | 151 190.00 | | 215 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 34 536.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 32 681.00 | | 33 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 045.00 | 241 625.00 | | 269 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 029.00 | 367 438.00 | | 404 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 045.00 | 233 548.00 | | 269 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 561 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | 9 911.00 | | 4 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 9 911.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 327.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 1 327.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | 8 584.00 | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 077.00 | -1 348.00 | | -5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 888.00 | 563 877.00 | | 594 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 429.00 | 535 982.00 | | 569 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 27 895.00 | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 11 492.00 | 63 979.00 | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 11 492.00 | 63 979.00 | 52 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 917.00 | 215 917.00 | | 215 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VP Divers | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 120.00 | 217 920.00 | 1 200.00 | 219 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |