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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 823.00 | 24 923.00 | 34 900.00 | 59 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 894.00 | 41 536.00 | 50 357.00 | 91 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 901.00 | 66 459.00 | 160 442.00 | 226 901.00 |
BT Marchandises | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 939.00 | | 470 939.00 | 470 939.00 |
BZ Autres créances | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 198.00 | | 652 198.00 | 652 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 099.00 | 66 459.00 | 812 640.00 | 879 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
EA Autres dettes | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 018.00 | | | 738 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 640.00 | | | 812 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 182.00 | | | 716 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 977.00 | | 94 925.00 | 131 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 717.00 | | 61 781.00 | 128 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | 33 144.00 | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540.00 | 27 919.00 | | 38 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 27 919.00 | | 38 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
UX Autres créances clients | 470 939.00 | 470 939.00 | | 470 939.00 |
VB T. V. A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 19 873.00 | 20 130.00 | 40 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 526.00 | 553 122.00 | 36 404.00 | 589 526.00 |
VW T.V.A. | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 772.00 | 697 642.00 | 20 130.00 | 717 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
ST Autres comptes | 255 580.00 | | | 255 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
YT Sous‐traitance | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 884.00 | | | 299 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 211.00 | | | 472 211.00 |