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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 5 076.00 | 33 033.00 | 38 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 340 549.00 | 400 000.00 | 10 940 549.00 | 11 340 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 416 615.00 | 405 076.00 | 11 011 539.00 | 11 416 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 752.00 | | 477 752.00 | 477 752.00 |
BZ Autres créances | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
CF Disponibilités | 219 962.00 | | 219 962.00 | 219 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 319.00 | | 898 319.00 | 898 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 934.00 | 405 076.00 | 11 909 858.00 | 12 314 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 940 000.00 | 3 940 000.00 | | 3 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 765.00 | -366 563.00 | | -806 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 225.00 | -440 201.00 | | -581 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 011.00 | 3 133 235.00 | | 2 552 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 190 258.00 | 7 998 927.00 | | 9 190 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 946.00 | 152 643.00 | | 54 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 626.00 | 50 845.00 | | 112 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 830.00 | 8 202 416.00 | | 9 357 830.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 858.00 | 11 335 651.00 | | 11 909 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 225.00 | -440 201.00 | | -581 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 422 631.00 | | | 10 422 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 416 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422 631.00 | | | 10 422 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 509.00 | | | 1 968 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 809.00 | 647 030.00 | 1 968 779.00 | 2 615 809.00 |