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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 8 222.00 | 2 140.00 | 10 362.00 |
AP Constructions | 155 378.00 | 25 331.00 | 130 047.00 | 155 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028.00 | 14 230.00 | 12 798.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 066.00 | 105 944.00 | 164 122.00 | 270 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 978.00 | 153 728.00 | 336 249.00 | 489 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 251 197.00 | | 251 197.00 | 251 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 143.00 | | 1 475 143.00 | 1 475 143.00 |
BZ Autres créances | 378 853.00 | | 378 853.00 | 378 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 535.00 | | 2 185 535.00 | 2 185 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 514.00 | 153 728.00 | 2 521 785.00 | 2 675 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 865.00 | 150 996.00 | | 113 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 633.00 | 62 868.00 | | -283 633.00 |
DL TOTAL (I) | 40 231.00 | 323 865.00 | | 40 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 845.00 | 879 244.00 | | 1 066 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 287.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 253.00 | 137 400.00 | | 140 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 773.00 | 531 360.00 | | 742 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 495.00 | 228 744.00 | | 373 495.00 |
EA Autres dettes | 158 013.00 | 134 964.00 | | 158 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 553.00 | 1 912 001.00 | | 2 481 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 785.00 | 2 235 867.00 | | 2 521 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 615.00 | 58 042.00 | | 452 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 680.00 | | 489 978.00 | 20 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | | 452 473.00 | 20 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 738.00 | 56 415.00 | | 416 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | 1 626.00 | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 926.00 | 56 482.00 | 20 680.00 | 117 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 2 242.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 946.00 | 54 240.00 | 20 680.00 | 111 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 773.00 | 742 773.00 | | 742 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 143.00 | 1 475 143.00 | | 1 475 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 246.00 | 852 246.00 | | 852 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 599.00 | 61 689.00 | 152 909.00 | 214 599.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 591.00 | 231 591.00 | | 231 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 641.00 | 1 873 499.00 | 27 142.00 | 1 900 641.00 |
VW T.V.A. | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 299.00 | 2 188 390.00 | 152 909.00 | 2 341 299.00 |