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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 393.00 | 386 693.00 | 186 701.00 | 573 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 815 365.00 | | 815 365.00 | 815 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 033.00 | 398 968.00 | 1 002 065.00 | 1 401 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 184.00 | 661.00 | 8 522.00 | 9 184.00 |
BZ Autres créances | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 013.00 | 661.00 | 157 351.00 | 158 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 046.00 | 399 630.00 | 1 159 416.00 | 1 559 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | | | -6.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539 050.00 | | | 539 050.00 |
DL TOTAL (I) | 668 570.00 | | | 668 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 588.00 | | | 405 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 846.00 | | | 490 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 416.00 | | | 1 159 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 846.00 | | | 490 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 222.00 | 5 340.00 | 113 562.00 | 108 222.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | 3 117.00 | 3 644.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 750.00 | 8 457.00 | 117 207.00 | 108 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 849.00 | | | 432 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 692.00 | | | -5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 103.00 | | | 575 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 109.00 | | | 575 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 176.00 | | 66 549.00 | 1 340 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | 1 401 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 692.00 | 1 388 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 900.00 | | 66 549.00 | 1 327 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 624.00 | 112 344.00 | | 286 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 059.00 | 111 634.00 | | 275 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 710.00 | | 11 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 506.00 | 913.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 506.00 | 913.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 506.00 | 913.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 588.00 | 405 588.00 | | 405 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UX Autres créances clients | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 846.00 | 490 846.00 | | 490 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YT Sous‐traitance | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 461.00 | | | 302 461.00 |