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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 786.00 | 5 205.00 | 5 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 052.00 | 786.00 | 119 265.00 | 120 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BZ Autres créances | 1 675 795.00 | | 1 675 795.00 | 1 675 795.00 |
CF Disponibilités | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 161.00 | | 1 804 161.00 | 1 804 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 212.00 | 786.00 | 1 923 426.00 | 1 924 212.00 |
CU Autres participations | 111 085.00 | | 111 085.00 | 111 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 888.00 | | | 405 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 354.00 | | | 1 111 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 341.00 | | | 1 518 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 355.00 | | | 395 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 085.00 | | | 405 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 426.00 | | | 1 923 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 085.00 | | | 405 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 060.00 | | 5 992.00 | 121 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 114 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 120 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 060.00 | | | 121 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 712 624.00 | 712 624.00 | | 712 624.00 |
VI Groupe et associés | 395 355.00 | 395 355.00 | | 395 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 379.00 | 486 379.00 | | 486 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 791.00 | 473 791.00 | | 473 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 400.00 | 1 721 425.00 | 2 975.00 | 1 724 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 085.00 | 405 085.00 | | 405 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 118.00 | | | 24 118.00 |