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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 621.00 | 1 872.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 16 855.00 | 11 700.00 | 28 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 048.00 | 17 476.00 | 19 572.00 | 37 048.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 994.00 | 17 476.00 | 22 518.00 | 39 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 210.00 | -15 927.00 | | -34 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 140.00 | -18 284.00 | | -11 140.00 |
DL TOTAL (I) | -44 350.00 | -33 210.00 | | -44 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 615.00 | 15 537.00 | | 11 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 542.00 | 27 296.00 | | 42 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 599.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491.00 | 5 197.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 868.00 | 58 629.00 | | 66 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 518.00 | 25 418.00 | | 22 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 267.00 | 47 014.00 | | 59 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 870.00 | 30 068.00 | | 41 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 010.00 | 48 352.00 | | 53 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 140.00 | -18 284.00 | | -11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 780.00 | | 2 268.00 | 34 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 2 268.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 6 802.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 6 180.00 | | 10 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 615.00 | 4 014.00 | 7 601.00 | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 2 097.00 | 6 000.00 | 8 097.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 868.00 | 59 267.00 | 7 601.00 | 66 868.00 |