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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 191.00 | 89 229.00 | 963.00 | 90 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 068.00 | 30 920.00 | 17 149.00 | 48 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 863.00 | 44 911.00 | 123 952.00 | 168 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 450.00 | 165 060.00 | 187 390.00 | 352 450.00 |
BT Marchandises | 719 355.00 | | 719 355.00 | 719 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 229.00 | 45 773.00 | 372 456.00 | 418 229.00 |
BZ Autres créances | 302 690.00 | | 302 690.00 | 302 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 993.00 | 45 773.00 | 1 630 220.00 | 1 675 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 443.00 | 210 833.00 | 1 817 610.00 | 2 028 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 620.00 | 345 622.00 | | 354 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 8 998.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 442 562.00 | 409 620.00 | | 442 562.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 293.00 | 196 770.00 | | 144 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 709.00 | 256 545.00 | | 335 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 225 679.00 | | 197 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 107.00 | 761 509.00 | | 693 107.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 3 860.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 048.00 | 1 444 363.00 | | 1 375 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 610.00 | 1 853 983.00 | | 1 817 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 094.00 | | 9 794 094.00 | 9 794 094.00 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 694.00 | | 9 811 694.00 | 9 811 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -29 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | 68 791.00 | | 8 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | 98 791.00 | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 926.00 | 149 125.00 | | 99 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 926.00 | 179 625.00 | | 99 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 082.00 | -80 834.00 | | -91 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 278.00 | 33 147.00 | | 47 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 098.00 | 9 959 122.00 | | 9 864 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 157.00 | 9 950 123.00 | | 9 831 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | 8 998.00 | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 270.00 | | 70 180.00 | 282 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 998.00 | | 61 933.00 | 154 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 080.00 | | 8 247.00 | 37 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 742.00 | 27 318.00 | | 137 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 329.00 | 900.00 | | 88 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 26 418.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
UX Autres créances clients | 372 456.00 | 372 456.00 | | 372 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VB T. V. A. | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VC Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 645.00 | 335 645.00 | | 335 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 293.00 | 53 114.00 | 91 179.00 | 144 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VP Divers | 138 930.00 | 138 930.00 | | 138 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 025.00 | 726 698.00 | 45 327.00 | 772 025.00 |
VW T.V.A. | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 048.00 | 1 281 869.00 | 91 179.00 | 1 373 048.00 |