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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 608 872.00 | 25 195.00 | 10 583 677.00 | 10 608 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 452 398.00 | 1 876 161.00 | 81 576 237.00 | 83 452 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 645.00 | | 536 645.00 | 536 645.00 |
CF Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 224.00 | | 598 224.00 | 598 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 050 622.00 | 1 876 161.00 | 82 174 461.00 | 84 050 622.00 |
CU Autres participations | 72 843 526.00 | 1 850 966.00 | 70 992 560.00 | 72 843 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 775 720.00 | 73 775 720.00 | | 73 775 720.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 755.00 | -1 567 728.00 | | -2 592 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937 855.00 | -1 025 027.00 | | 8 937 855.00 |
DL TOTAL (I) | 80 120 819.00 | 71 182 965.00 | | 80 120 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 452.00 | 663 484.00 | | 565 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 452.00 | 663 484.00 | | 565 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 260.00 | 4 264 307.00 | | 1 416 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 950.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 190.00 | 4 268 278.00 | | 1 488 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 174 461.00 | 76 114 727.00 | | 82 174 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 648 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 947 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 032.00 | -663 484.00 | | 98 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 630.00 | 1 822 069.00 | | 9 078 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 776.00 | 2 847 096.00 | | 140 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937 855.00 | -1 025 027.00 | | 8 937 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 506 886.00 | | 5 945 512.00 | 77 506 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 452 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 452 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 506 886.00 | | 5 945 512.00 | 77 506 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 769.00 | 25 195.00 | 287 769.00 | 287 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 484.00 | | 98 032.00 | 663 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138 735.00 | 25 195.00 | 287 769.00 | 2 138 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 219.00 | 25 195.00 | 385 801.00 | 2 802 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 260.00 | 1 416 260.00 | | 1 416 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 190.00 | 1 488 190.00 | | 1 488 190.00 |