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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900.00 | 13 569.00 | 1 331.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 14 873.00 | 1 331.00 | 16 204.00 |
BN En cours de production de biens | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 840.00 | | 245 840.00 | 245 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 044.00 | 14 873.00 | 247 171.00 | 262 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 041.00 | 307.00 | | 7 041.00 |
DH Report à nouveau | | 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | 5 810.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119.00 | 8 141.00 | | 10 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 581.00 | 215 221.00 | | 224 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 50 739.00 | | 9 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 31 720.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 052.00 | 297 738.00 | | 237 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 171.00 | 305 879.00 | | 247 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 052.00 | 297 738.00 | | 237 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
FM Production stockée | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 900.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 939.00 | 589 884.00 | | 23 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 960.00 | 584 074.00 | | 21 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | 5 810.00 | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 2 993.00 | | 11 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 13.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 2 980.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | 4 148.00 | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 810.00 | 2 752.00 | | 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 285.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | 285.00 | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 163 819.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 530.00 | 114 574.00 | | 5 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929.00 | 7 182.00 | | 1 929.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |