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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 202.00 | 2 853.00 | 3 055.00 |
040 Immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 058.00 | 202.00 | 20 856.00 | 21 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
072 Créances – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
084 Disponibilités | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 318.00 | | 285 318.00 | 285 318.00 |
110 Total général Actif | 306 376.00 | 202.00 | 306 174.00 | 306 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 055.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 261.00 | 73 750.00 | | 25 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 261.00 | 73 750.00 | | 25 261.00 |
242 Autres charges externes. | 41 120.00 | 46 532.00 | | 41 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 199.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 22.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 741.00 | 46 754.00 | | 41 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 480.00 | 26 996.00 | | -16 480.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 224.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 218.00 | 23 051.00 | | -16 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 984.00 | | | 9 984.00 |