| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 2 679.00 | 1 978.00 | 4 658.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 338.00 | 958.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 532.00 | 155 957.00 | 116 575.00 | 272 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 620.00 | 31 753.00 | 34 868.00 | 66 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 946.00 | 190 727.00 | 266 218.00 | 456 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 052.00 | | 169 052.00 | 169 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 998.00 | 190 727.00 | 435 271.00 | 625 998.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
DH Report à nouveau | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 006.00 | | | -23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 647.00 | | | 313 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 726.00 | | | 216 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 106.00 | | 60 789.00 | 414 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 456 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 340 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 968.00 | | 1 690.00 | 92 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 698.00 | | 43 700.00 | 314 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | 15 399.00 | 6 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 482.00 | 63 778.00 | 12 533.00 | 139 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 375.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | 63 403.00 | 12 533.00 | 137 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 150 093.00 | 150 093.00 | | 150 093.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 838.00 | 65 917.00 | 96 921.00 | 162 838.00 |
VI Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 135.00 | 168 333.00 | 21 803.00 | 190 135.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 647.00 | 216 726.00 | 96 921.00 | 313 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
YT Sous‐traitance | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |