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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 2 362 689.00 | 364 359.00 | 1 998 330.00 | 2 362 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 197.00 | 364 359.00 | 2 507 838.00 | 2 872 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 652.00 | | 156 652.00 | 156 652.00 |
BZ Autres créances | 293 307.00 | | 293 307.00 | 293 307.00 |
CF Disponibilités | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 039.00 | | 497 039.00 | 497 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 237.00 | 364 359.00 | 3 004 878.00 | 3 369 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 195.00 | -61 280.00 | | 25 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 990.00 | 86 775.00 | | 68 990.00 |
DL TOTAL (I) | 97 485.00 | 28 495.00 | | 97 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 079.00 | 2 763 672.00 | | 2 575 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 183.00 | 65 118.00 | | 66 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 3 801.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 573.00 | 9 648.00 | | 73 573.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | 40 000.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 392.00 | 2 882 238.00 | | 2 907 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 878.00 | 2 910 733.00 | | 3 004 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | 4 957.00 | | 20 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 873.00 | 282 240.00 | | 275 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 883.00 | 195 465.00 | | 206 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 990.00 | 86 775.00 | | 68 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 508.00 | | 6 689.00 | 2 865 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 689.00 | | 6 689.00 | 2 812 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 166.00 | 246 791.00 | 122 193.00 | 242 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 166.00 | 246 791.00 | 122 193.00 | 242 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 183.00 | 340.00 | 65 843.00 | 66 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
UX Autres créances clients | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 079.00 | 191 686.00 | 798 755.00 | 2 575 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 843.00 | 290 843.00 | | 290 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 493.00 | 451 674.00 | 52 819.00 | 504 493.00 |
VW T.V.A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 392.00 | 458 156.00 | 864 599.00 | 2 907 392.00 |