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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 10 291.00 | 16 499.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 155.00 | 3 504.00 | 3 651.00 | 7 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 922.00 | 13 795.00 | 26 127.00 | 39 922.00 |
BT Marchandises | 213 129.00 | | 213 129.00 | 213 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 685.00 | | 596 685.00 | 596 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 607.00 | 13 795.00 | 622 812.00 | 636 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DH Report à nouveau | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 430.00 | 37 376.00 | | 98 430.00 |
DL TOTAL (I) | 168 686.00 | 70 256.00 | | 168 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 867.00 | 15 094.00 | | 32 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 953.00 | 104 925.00 | | 310 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | 54 680.00 | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 3 229.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 126.00 | 368 290.00 | | 454 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 812.00 | 438 546.00 | | 622 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 753.00 | 16 507.00 | 1 288 261.00 | 1 271 753.00 |
FG Production vendue services | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 396.00 | 16 507.00 | 1 448 904.00 | 1 432 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 14 732.00 | | 36 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 542.00 | 1 061 323.00 | | 1 452 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 112.00 | 1 023 947.00 | | 1 354 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 430.00 | 37 376.00 | | 98 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 526.00 | 21 396.00 | | 18 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | 21 396.00 | | 12 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 2 733.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 2 733.00 | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 953.00 | 310 953.00 | | 310 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 237 231.00 | 237 231.00 | | 237 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 307.00 | 258 330.00 | 5 977.00 | 264 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 259.00 | 421 259.00 | | 421 259.00 |