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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 667 600.00 | | 3 667 600.00 | 3 667 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 667 600.00 | | 3 667 600.00 | 3 667 600.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 903 007.00 | | 5 903 007.00 | 5 903 007.00 |
084 Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 908 505.00 | | 5 908 505.00 | 5 908 505.00 |
110 Total général Actif | 9 576 105.00 | | 9 576 105.00 | 9 576 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 850 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 198 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 316 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 377 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 576 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 049.00 | 3 834.00 | | 15 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | -167.00 | | 206.00 |
252 Charges sociales | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 024.00 | 3 667.00 | | 16 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 024.00 | -1 667.00 | | -16 024.00 |
280 Produits financiers | 5 255 590.00 | 27 633.00 | | 5 255 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178 026.00 | 25 966.00 | | 5 178 026.00 |