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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 745.00 | 61 667.00 | 96 078.00 | 157 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 900.00 | 75 758.00 | 351 142.00 | 426 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
088 Caisse | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
110 Total général Actif | 474 468.00 | 75 758.00 | 398 710.00 | 474 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 308 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 710.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 730.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 455.00 | |
BT Marchandises | | | 3 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 339 668.00 | | | 339 668.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 339 668.00 | 268 386.00 | | 339 668.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | 6 290.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 918.00 | 274 676.00 | | 342 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 796.00 | 73 711.00 | | 80 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | -278.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 316.00 | 77 552.00 | | 93 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 366.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 957.00 | 91 595.00 | | 104 957.00 |
252 Charges sociales | 20 861.00 | 21 917.00 | | 20 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 471.00 | 24 404.00 | | 24 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 970.00 | 3 250.00 | | 6 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 460.00 | 294 612.00 | | 334 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 458.00 | -19 936.00 | | 8 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
294 Charges financières | 5 625.00 | 8 374.00 | | 5 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 1 186.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | -29 496.00 | | 2 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 439.00 | -75 308.00 | | -72 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 075.00 | 2 869.00 | | -7 075.00 |
DL TOTAL (I) | -71 514.00 | -64 439.00 | | -71 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 996.00 | 130 039.00 | | 84 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 648.00 | 234 367.00 | | 222 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 619.00 | 17 386.00 | | 105 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | 54 408.00 | | 90 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 9 600.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 967.00 | 456 180.00 | | 513 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 452.00 | 398 710.00 | | 442 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 664.00 | 14 630.00 | | 4 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 53 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 569.00 | 1 356.00 | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | 1 356.00 | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | 1 320.00 | | 10 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 847.00 | 1 320.00 | | 18 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278.00 | 36.00 | | -12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 636.00 | 344 274.00 | | 232 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 711.00 | 341 405.00 | | 239 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 075.00 | 2 869.00 | | -7 075.00 |