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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
AH Fonds commercial | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 740.00 | 136 499.00 | 13 241.00 | 149 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 728.00 | 207 765.00 | 135 963.00 | 343 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 596.00 | 362 082.00 | 208 514.00 | 570 596.00 |
BP En cours de production de services | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BT Marchandises | 467 886.00 | 40 003.00 | 427 883.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 606.00 | 1 413.00 | 158 193.00 | 159 606.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 076.00 | 41 416.00 | 986 660.00 | 1 028 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 672.00 | 403 498.00 | 1 195 174.00 | 1 598 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 361.00 | 329 241.00 | | 375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 558.00 | 46 119.00 | | 81 558.00 |
DL TOTAL (I) | 511 919.00 | 430 361.00 | | 511 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 574.00 | 250 733.00 | | 219 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 99 750.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 525.00 | 184 245.00 | | 197 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 405.00 | 124 233.00 | | 135 405.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 4 569.00 | | 30 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 360.00 | 14 325.00 | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 255.00 | 677 856.00 | | 683 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 174.00 | 1 108 216.00 | | 1 195 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 209.00 | 677 856.00 | | 526 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 380.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 058.00 | | 36 965.00 | 537 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 570 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 493 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 930.00 | | 36 965.00 | 459 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 402.00 | 62 108.00 | 3 428.00 | 303 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 584.00 | 62 108.00 | 3 428.00 | 285 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 667.00 | 503.00 | 16 167.00 | 55 667.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 950.00 | 164.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 294.00 | 1 453.00 | 16 331.00 | 56 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 294.00 | 1 453.00 | 16 331.00 | 56 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453.00 | 16 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 272.00 | 62 226.00 | 157 046.00 | 219 272.00 |
VI Groupe et associés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 599.00 | 183 599.00 | 1 000.00 | 184 599.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 255.00 | 526 209.00 | 157 046.00 | 683 255.00 |