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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
AP Constructions | 293 539.00 | 215 551.00 | 77 988.00 | 293 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 296.00 | 77 162.00 | 35 134.00 | 112 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 388.00 | 73 018.00 | 4 369.00 | 77 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 366.00 | 365 732.00 | 206 634.00 | 572 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 191 195.00 | | 191 195.00 | 191 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 955.00 | | 275 955.00 | 275 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 322.00 | 365 732.00 | 482 590.00 | 848 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 553.00 | -46 072.00 | | -18 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 765.00 | 27 518.00 | | 38 765.00 |
DL TOTAL (I) | 70 212.00 | 31 446.00 | | 70 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 759.00 | 203 089.00 | | 166 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 857.00 | 132 566.00 | | 106 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 782.00 | 122 347.00 | | 100 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 969.00 | 40 074.00 | | 37 969.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15 855.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 377.00 | 513 933.00 | | 412 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 590.00 | 545 380.00 | | 482 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 800.00 | 508 346.00 | | 278 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 856.00 | 863.00 | 28 720.00 | 27 856.00 |
FD Production vendue biens | 867 186.00 | 6 628.00 | 873 815.00 | 867 186.00 |
FG Production vendue services | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 337.00 | 7 492.00 | 908 829.00 | 901 337.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 351.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 918.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 918.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 154.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 154.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 763.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 972.00 | 1 067 127.00 | | 960 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 206.00 | 1 039 608.00 | | 922 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 765.00 | 27 518.00 | | 38 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 381.00 | 44 351.00 | | 321 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 381.00 | 44 351.00 | | 321 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 588.00 | 32 010.00 | 133 577.00 | 165 588.00 |
VI Groupe et associés | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 378.00 | 278 801.00 | 133 577.00 | 412 378.00 |