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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 445.00 | 239.00 | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 10 368.00 | 7 904.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 16 579.00 | 15 658.00 | 32 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 157.00 | 29 392.00 | 79 765.00 | 109 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 649.00 | 29 392.00 | 293 257.00 | 322 649.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 71 180.00 | 37 414.00 | | 71 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 456.00 | 33 765.00 | | 38 456.00 |
DL TOTAL (I) | 209 636.00 | 171 180.00 | | 209 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 27 817.00 | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 26 179.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 21 318.00 | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 186.00 | 25 257.00 | | 25 186.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 7 890.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 621.00 | 108 460.00 | | 83 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 257.00 | 279 640.00 | | 293 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 112.00 | | 7 145.00 | 103 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 109 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 50 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 437.00 | | 247.00 | 57 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | 6 897.00 | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 2.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | 5 428.00 | 1 100.00 | 25 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 8.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 5 420.00 | 1 100.00 | 22 627.00 |