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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 9 344.00 | 5 949.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 524.00 | 14 292.00 | 6 232.00 | 20 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 747.00 | | 1 576 747.00 | 1 576 747.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 805.00 | | 2 155 805.00 | 2 155 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 329.00 | 14 292.00 | 2 162 037.00 | 2 176 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 3 318.00 | | 3 594.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | 5 519.00 | | 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251.00 | 584.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 110 405.00 | 115 446.00 | | 110 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 4 860.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 364.00 | 419 907.00 | | 1 761 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 508.00 | 57 096.00 | | 108 508.00 |
EA Autres dettes | 31 746.00 | 14 057.00 | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 632.00 | 645 920.00 | | 2 051 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 037.00 | 761 366.00 | | 2 162 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 599.00 | | 3 925.00 | 16 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 115.00 | | 3 925.00 | 12 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 3 549.00 | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 3 549.00 | | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 364.00 | 1 761 364.00 | | 1 761 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 747.00 | 1 576 747.00 | | 1 576 747.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 15 463.00 | 134 537.00 | |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 289.00 | 1 645 005.00 | 284.00 | 1 645 289.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 632.00 | 1 917 095.00 | 134 537.00 | 1 901 632.00 |