| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647.00 | 4 385.00 | 4 261.00 | 8 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 322.00 | 97 174.00 | 241 147.00 | 338 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 493.00 | 97 174.00 | 330 318.00 | 427 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 682.00 | 92 788.00 | 214 893.00 | 307 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
DH Report à nouveau | -573 707.00 | | | -573 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 500.00 | | | -192 500.00 |
DL TOTAL (I) | -391 589.00 | | | -391 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 227.00 | | | 232 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 908.00 | | | 721 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 318.00 | | | 330 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 699.00 | | | 282 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FD Production vendue biens | | 512.00 | 512.00 | |
FG Production vendue services | 98 022.00 | 25 667.00 | 123 689.00 | 98 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 047.00 | 26 179.00 | 124 226.00 | 98 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 092.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 611.00 | | | -102 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 979.00 | | | 228 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 479.00 | | | 421 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 500.00 | | | -192 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 999.00 | | 53 976.00 | 312 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 472.00 | | 32 209.00 | 275 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 652.00 | | 338 322.00 | 28 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | 21 162.00 | 28 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 652.00 | | 21 162.00 | 28 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | | 604.00 | 8 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082.00 | 63 092.00 | | 34 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 771.00 | 61 017.00 | | 31 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 074.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 026.00 | 55 045.00 | 206 981.00 | 262 026.00 |
VI Groupe et associés | 232 227.00 | | | 232 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 653.00 | 65 822.00 | 830.00 | 66 653.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 908.00 | 282 699.00 | 206 981.00 | 721 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
ST Autres comptes | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 776.00 | | | 143 776.00 |