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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 628.00 | 38 253.00 | 10 376.00 | 48 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 580.00 | 296 486.00 | 127 093.00 | 423 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 377.00 | 311 293.00 | 311 084.00 | 622 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 265.00 | 646 032.00 | 456 233.00 | 1 102 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221 848.00 | | 2 221 848.00 | 2 221 848.00 |
BT Marchandises | 2 091 418.00 | | 2 091 418.00 | 2 091 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 417.00 | 15 464.00 | 1 583 952.00 | 1 599 417.00 |
BZ Autres créances | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CF Disponibilités | 264 765.00 | | 264 765.00 | 264 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 274 953.00 | 15 464.00 | 6 259 488.00 | 6 274 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 217.00 | 661 496.00 | 6 715 721.00 | 7 377 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 533.00 | 24 919.00 | | 44 533.00 |
DH Report à nouveau | 561 934.00 | 274 703.00 | | 561 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 392 285.00 | | 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 098.00 | 98 000.00 | | 89 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 706.00 | 1 501 907.00 | | 1 407 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 696.00 | 756 164.00 | | 651 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 723.00 | 2 904 667.00 | | 4 166 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 583.00 | 122 345.00 | | 137 583.00 |
EA Autres dettes | 255 958.00 | 280 957.00 | | 255 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 015.00 | 4 064 133.00 | | 5 308 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 721.00 | 5 566 040.00 | | 6 715 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 821 178.00 | | 6 821 178.00 | 6 821 178.00 |
FD Production vendue biens | 6 874 602.00 | | 6 874 602.00 | 6 874 602.00 |
FG Production vendue services | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 973.00 | | 13 715 973.00 | 13 715 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 762 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 332 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 464.00 | |
GE Autres charges | | | 16 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595.00 | 120.00 | | 7 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902.00 | 600.00 | | 8 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 497.00 | 720.00 | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322.00 | 19 125.00 | | 12 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 322.00 | 19 131.00 | | 12 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -18 411.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 621.00 | 13 055 051.00 | | 13 778 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 778 480.00 | 12 662 766.00 | | 13 778 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 392 285.00 | | 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 918.00 | 38 432.00 | | 45 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 501.00 | 98 935.00 | 32 404.00 | 579 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 662.00 | 2 591.00 | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 840.00 | 96 344.00 | 32 404.00 | 543 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
6T Sur comptes clients | 13 974.00 | 15 464.00 | 13 974.00 | 13 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 864.00 | 15 464.00 | 17 863.00 | 17 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 864.00 | 15 464.00 | 17 863.00 | 17 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166 723.00 | 4 166 723.00 | | 4 166 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 697.00 | 144 020.00 | 507 677.00 | 651 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696 921.00 | 1 696 921.00 | | 1 696 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 601.00 | 1 696 921.00 | 7 680.00 | 1 704 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 015.00 | 4 800 338.00 | 507 677.00 | 5 308 015.00 |