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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 4 809.00 | 1 983.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 075.00 | 13 481.00 | 5 593.00 | 19 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 26 071.00 | 8 230.00 | 34 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424.00 | 44 362.00 | 22 063.00 | 66 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 223.00 | | 337 223.00 | 337 223.00 |
BZ Autres créances | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 107.00 | | 666 107.00 | 666 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 532.00 | 44 362.00 | 688 170.00 | 732 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
DH Report à nouveau | 136 239.00 | 111 258.00 | | 136 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 422.00 | 24 981.00 | | -296 422.00 |
DL TOTAL (I) | -98 070.00 | 198 352.00 | | -98 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 696.00 | 58 212.00 | | 302 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 963 142.00 | | 242 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 570.00 | 160 822.00 | | 240 570.00 |
EA Autres dettes | | 372 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 240.00 | 1 554 266.00 | | 786 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 170.00 | 1 752 618.00 | | 688 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 240.00 | 1 523 336.00 | | 526 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 765.00 | 10 907.00 | | 11 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 759.00 | | 666.00 | 65 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 711.00 | | 666.00 | 52 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 12 082.00 | | 32 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 134.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 9 948.00 | | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 974.00 | 242 974.00 | | 242 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 337 223.00 | 337 223.00 | | 337 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VC Groupe et associés | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 765.00 | 11 765.00 | 100 000.00 | 111 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 930.00 | 30 930.00 | 160 000.00 | 190 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VP Divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 614.00 | 532 358.00 | 6 256.00 | 538 614.00 |
VW T.V.A. | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 240.00 | 526 240.00 | 260 000.00 | 786 240.00 |