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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 981.00 | 5 083.00 | 3 898.00 | 8 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 341.00 | 12 168.00 | 6 173.00 | 18 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 323.00 | 17 251.00 | 12 071.00 | 29 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
072 Créances – Autres | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
084 Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
110 Total général Actif | 202 612.00 | 17 251.00 | 185 361.00 | 202 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 842.00 | | | 87 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |