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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
CF Disponibilités | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 781.00 | | 2 027 781.00 | 2 027 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 114.00 | | 2 098 114.00 | 2 098 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019 798.00 | | | 2 019 798.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -87 438.00 | -54 262.00 | | -87 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 205.00 | -33 176.00 | | -18 205.00 |
DL TOTAL (I) | -93 343.00 | -75 138.00 | | -93 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 801.00 | 1 999 886.00 | | 2 121 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 656.00 | 57 588.00 | | 69 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 457.00 | 2 057 473.00 | | 2 191 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 114.00 | 1 982 336.00 | | 2 098 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 121 801.00 | | | 2 121 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 706.00 | 225 691.00 | | 150 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 911.00 | 258 867.00 | | 168 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 205.00 | -33 176.00 | | -18 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 383.00 | 207 733.00 | 1 411 650.00 | 1 619 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
VI Groupe et associés | 502 417.00 | | | 502 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 457.00 | 277 390.00 | 1 411 650.00 | 2 191 457.00 |