| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 061.00 | 939.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 569.00 | 8 126.00 | 2 443.00 | 10 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 669.00 | 12 187.00 | 280 482.00 | 292 669.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 645.00 | 12 187.00 | 288 458.00 | 300 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 776.00 | 40 671.00 | | 81 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 852.00 | 41 106.00 | | 44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 148 629.00 | 103 776.00 | | 148 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 539.00 | 105 487.00 | | 80 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | 50 413.00 | | 26 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 6 511.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 717.00 | 27 242.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 830.00 | 189 652.00 | | 139 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 458.00 | 293 429.00 | | 288 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 165.00 | 189 652.00 | | 85 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 630.00 | | 267 630.00 | 267 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 8 939.00 | | 9 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 385.00 | 252 054.00 | | 272 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 533.00 | 210 949.00 | | 227 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 852.00 | 41 106.00 | | 44 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 100.00 | | 569.00 | 292 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 569.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 3 004.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 3 004.00 | | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 539.00 | 25 874.00 | 54 665.00 | 80 539.00 |
VI Groupe et associés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 830.00 | 85 165.00 | 54 665.00 | 139 830.00 |