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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 352.00 | 204 979.00 | 151 373.00 | 356 352.00 |
AP Constructions | 374 139.00 | 177 739.00 | 196 400.00 | 374 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819 072.00 | 1 309 121.00 | 6 509 951.00 | 7 819 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 908.00 | 60 767.00 | 29 141.00 | 89 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 651.00 | | 99 651.00 | 99 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 123.00 | 1 771 606.00 | 6 986 517.00 | 8 758 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
BN En cours de production de biens | 552 943.00 | | 552 943.00 | 552 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 840.00 | | 2 396 840.00 | 2 396 840.00 |
BZ Autres créances | 1 083 367.00 | | 1 083 367.00 | 1 083 367.00 |
CF Disponibilités | 2 439 066.00 | | 2 439 066.00 | 2 439 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 749 331.00 | | 6 749 331.00 | 6 749 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 507 454.00 | 1 771 606.00 | 13 735 848.00 | 15 507 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 545.00 | 504 931.00 | | 367 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 149.00 | -137 387.00 | | -96 149.00 |
DL TOTAL (I) | 518 896.00 | 615 045.00 | | 518 896.00 |
DP Provisions pour risques | 690 156.00 | 46 262.00 | | 690 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 156.00 | 46 262.00 | | 690 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 686 766.00 | 3 997 572.00 | | 6 686 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 588.00 | 422 441.00 | | 527 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 061.00 | 3 171 290.00 | | 2 031 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 606.00 | 1 038 628.00 | | 1 445 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 197.00 | 409 507.00 | | 10 197.00 |
EA Autres dettes | 1 815 979.00 | 2 073 250.00 | | 1 815 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 526 797.00 | 11 364 569.00 | | 12 526 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 735 848.00 | 12 025 876.00 | | 13 735 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 923 804.00 | 7 979 204.00 | | 6 923 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 155 840.00 | | 2 155 840.00 | 2 155 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 840.00 | | 2 155 840.00 | 2 155 840.00 |
FM Production stockée | | | 4 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 261 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 894.00 | |
GE Autres charges | | | 176 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 020 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 207 962.00 | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | 500.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 075.00 | 208 462.00 | | 308 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 021.00 | 82.00 | | 10 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 451.00 | 262 109.00 | | 100 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 472.00 | 262 191.00 | | 110 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 603.00 | -53 728.00 | | 197 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 395.00 | 13 425 155.00 | | 14 325 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 544.00 | 13 562 542.00 | | 14 421 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 149.00 | -137 387.00 | | -96 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 321.00 | 307 133.00 | | 35 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 893.00 | | 3 271 274.00 | 5 895 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 99 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 044.00 | 8 758 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 044.00 | 8 283 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 312.00 | | 19 040.00 | 356 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 944.00 | | 3 251 220.00 | 5 439 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 637.00 | | 1 014.00 | 99 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 358.00 | 989 217.00 | 29 490.00 | 633 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 026.00 | 116 711.00 | | 67 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 332.00 | 872 506.00 | 29 490.00 | 566 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 262.00 | 643 894.00 | | 46 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 262.00 | 643 894.00 | | 46 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 588.00 | 527 588.00 | | 527 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 061.00 | 2 031 061.00 | | 2 031 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 606.00 | 1 445 606.00 | | 1 445 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815 979.00 | 1 815 979.00 | | 1 815 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 651.00 | 12 423.00 | 87 228.00 | 99 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 840.00 | 2 396 840.00 | | 2 396 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 686 766.00 | 1 093 373.00 | 4 287 975.00 | 6 686 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 660 035.00 | | | 3 660 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 272.00 | | | 972 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 367.00 | 1 083 367.00 | | 1 083 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 246.00 | 236 246.00 | | 236 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 104.00 | 3 728 875.00 | 87 228.00 | 3 816 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 197.00 | 6 923 804.00 | 4 287 975.00 | 12 517 197.00 |