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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 352 102.00 | | 2 352 102.00 | 2 352 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 651 255.00 | | 12 651 255.00 | 12 651 255.00 |
BZ Autres créances | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
CF Disponibilités | 1 431 427.00 | | 1 431 427.00 | 1 431 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 089.00 | | 1 618 089.00 | 1 618 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 343.00 | | 14 269 343.00 | 14 269 343.00 |
CU Autres participations | 10 299 152.00 | | 10 299 152.00 | 10 299 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 762 100.00 | 2 762 100.00 | | 2 762 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 210.00 | 251 100.00 | | 276 210.00 |
DG Autres réserves | 4 540 016.00 | 1 087 900.00 | | 4 540 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 390.00 | 3 477 226.00 | | 524 390.00 |
DK Provisions réglementées | 15 349.00 | 3 909.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 065.00 | 7 582 236.00 | | 8 118 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 862.00 | 6 004 475.00 | | 6 006 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 956.00 | 144 037.00 | | 134 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 11 401.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 438 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 151 278.00 | 6 598 294.00 | | 6 151 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 269 343.00 | 14 180 530.00 | | 14 269 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 027.00 | 598 294.00 | | 5 357 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 368 991.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 375 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 315 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 440.00 | 985.00 | | 11 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 178.00 | 3 316 569.00 | | 36 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 178.00 | 3 059 234.00 | | -36 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 772.00 | 97 163.00 | | -22 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 774.00 | 6 930 301.00 | | 654 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 384.00 | 3 453 075.00 | | 130 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 390.00 | 3 477 226.00 | | 524 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 961.00 | | 702 294.00 | 11 948 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 651 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948 961.00 | | 702 294.00 | 11 948 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 909.00 | 11 440.00 | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | 11 440.00 | | 3 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 352 102.00 | | 2 352 102.00 | 2 352 102.00 |
UX Autres créances clients | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 862.00 | 649 835.00 | 2 630 414.00 | 6 006 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 764.00 | 186 662.00 | 2 352 102.00 | 2 538 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 278.00 | 794 251.00 | 2 630 414.00 | 6 151 278.00 |