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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 4 390.00 | 12 035.00 | 16 425.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 925.00 | 4 390.00 | 12 535.00 | 16 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | 3 000.00 | 22 406.00 | 25 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 907.00 | 3 000.00 | 55 907.00 | 58 907.00 |
110 Total général Actif | 75 832.00 | 7 390.00 | 68 442.00 | 75 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 454.00 | 226 096.00 | | 208 454.00 |
222 Production stockée | -1 285.00 | 14 735.00 | | -1 285.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 32.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 178.00 | 240 862.00 | | 207 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 055.00 | 58 087.00 | | 57 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | -17.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 65 617.00 | 98 979.00 | | 65 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 4 412.00 | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 598.00 | 40 726.00 | | 41 598.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 14 560.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 2 346.00 | | 3 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 644.00 | 219 105.00 | | 190 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 534.00 | 21 758.00 | | 16 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 580.00 | 1 627.00 | | 3 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 3 339.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 131.00 | 16 792.00 | | 13 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |