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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 27 582.00 | 17 018.00 | 44 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 096.00 | 27 878.00 | 39 218.00 | 67 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 134.00 | 27 878.00 | 58 256.00 | 86 134.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 706.00 | 14 877.00 | | 19 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797.00 | 24 828.00 | | -797.00 |
DL TOTAL (I) | 25 508.00 | 46 306.00 | | 25 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | 20 000.00 | | 18 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 5 449.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 764.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 9 758.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 747.00 | 36 972.00 | | 32 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 256.00 | 83 278.00 | | 58 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 52.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 182.00 | 116 656.00 | | 93 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 980.00 | 91 827.00 | | 93 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797.00 | 24 828.00 | | -797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 618.00 | 9 260.00 | | 18 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 9 260.00 | | 18 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 3 953.00 | 14 409.00 | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 517.00 | 13 317.00 | 200.00 | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 748.00 | 18 339.00 | 14 409.00 | 32 748.00 |