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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 694.00 | 24 771.00 | 1 923.00 | 26 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 011.00 | 40 151.00 | 24 859.00 | 65 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 178.00 | 64 922.00 | 3 848 256.00 | 3 913 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 426.00 | 9 410.00 | 1 069 015.00 | 1 078 426.00 |
BZ Autres créances | 1 451 524.00 | | 1 451 524.00 | 1 451 524.00 |
CF Disponibilités | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 341.00 | 9 410.00 | 2 798 931.00 | 2 808 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 519.00 | 74 333.00 | 6 647 187.00 | 6 721 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
CU Autres participations | 3 664 632.00 | | 3 664 632.00 | 3 664 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 533.00 | 2 271 436.00 | | 2 318 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 365.00 | 1 547 097.00 | | 2 652 365.00 |
DK Provisions réglementées | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 053.00 | 3 873 533.00 | | 5 053 053.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 48 280.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 48 280.00 | | 44 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 027.00 | 402 745.00 | | 1 155 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 113 204.00 | | 169 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 046.00 | 410 310.00 | | 211 046.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | 11 668.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 884.00 | 937 926.00 | | 1 549 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 187.00 | 4 872 739.00 | | 6 647 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 884.00 | 937 926.00 | | 1 549 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 807.00 | | 4 121 807.00 | 4 121 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 807.00 | | 4 121 807.00 | 4 121 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 339.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 347.00 | 27 510.00 | | 87 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -19 409.00 | 1 533.00 | | -19 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 37 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 409.00 | 38 533.00 | | -6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 969.00 | 104 920.00 | | 71 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 758.00 | 104 920.00 | | 78 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 167.00 | -66 388.00 | | -85 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 768.00 | 573 478.00 | | 414 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 664.00 | 4 547 131.00 | | 5 679 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 299.00 | 3 000 034.00 | | 3 027 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 365.00 | 1 547 097.00 | | 2 652 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 396.00 | 10 756.00 | | 29 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | 10 756.00 | | 29 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 154.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 410.00 | 27 154.00 | 13 000.00 | 22 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 426.00 | 1 067 133.00 | 11 293.00 | 1 078 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 452.00 | 1 359 452.00 | | 1 359 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 027.00 | 1 155 027.00 | | 1 155 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 119.00 | 2 570 266.00 | 12 853.00 | 2 583 119.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 886.00 | 1 549 739.00 | | 1 549 886.00 |