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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 100.00 | 426.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 577.00 | 2 100.00 | 39 476.00 | 41 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 394.00 | 35 600.00 | 22 794.00 | 58 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
084 Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 648.00 | 35 600.00 | 41 048.00 | 76 648.00 |
110 Total général Actif | 118 224.00 | 37 700.00 | 80 524.00 | 118 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 808.00 | 138 443.00 | | 105 808.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 808.00 | 138 455.00 | | 105 808.00 |
242 Autres charges externes. | 37 994.00 | 42 242.00 | | 37 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 977.00 | | 3 295.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 986.00 | 51 900.00 | | 45 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 960.00 | | 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 520.00 | 16 743.00 | | 4 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 507.00 | 112 822.00 | | 92 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 300.00 | 25 633.00 | | 13 300.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 560.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 629.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 517.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 998.00 | 19 927.00 | | 10 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |