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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 524.00 | 1 062 288.00 | 514 236.00 | 1 576 524.00 |
AH Fonds commercial | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 715.00 | 3 269.00 | 28 446.00 | 31 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 933.00 | 20 383.00 | 21 549.00 | 41 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 349.00 | 209 080.00 | 348 268.00 | 557 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 643.00 | 1 295 020.00 | 2 229 621.00 | 3 524 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292 565.00 | 101 086.00 | 9 191 479.00 | 9 292 565.00 |
BZ Autres créances | 12 758 562.00 | | 12 758 562.00 | 12 758 562.00 |
CF Disponibilités | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893 491.00 | | 1 893 491.00 | 1 893 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 157 120.00 | 101 086.00 | 24 056 034.00 | 24 157 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 681 763.00 | 1 396 108.00 | 26 285 655.00 | 27 681 763.00 |
CU Autres participations | 950 005.00 | | 950 005.00 | 950 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 814 306.00 | 1 124 062.00 | | 2 814 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 927.00 | 1 990 244.00 | | 249 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 234.00 | 3 829 306.00 | | 3 779 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 755 099.00 | 8 088 651.00 | | 8 755 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603 298.00 | 1 600 012.00 | | 6 603 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 775.00 | 80 266.00 | | 25 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 493.00 | 6 136 996.00 | | 4 249 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 248.00 | 2 664 261.00 | | 2 768 248.00 |
EA Autres dettes | 45 966.00 | 151 896.00 | | 45 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 294.00 | 13 582.00 | | 27 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 475 176.00 | 18 735 665.00 | | 22 475 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 285 655.00 | 22 564 972.00 | | 26 285 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 850 026.00 | 16 065 089.00 | | 11 850 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134 412.00 | | 5 134 412.00 | 5 134 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 711.00 | | 2 295 711.00 | 2 295 711.00 |
FG Production vendue services | 27 511 799.00 | | 27 511 799.00 | 27 511 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 941 922.00 | | 34 941 922.00 | 34 941 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 368 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 894 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 505 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 389 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 297.00 | 173 348.00 | | 32 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 306.00 | 173 348.00 | | 32 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 4 802.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 454.00 | 39 885.00 | | 54 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 245.00 | 2 343.00 | | 31 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 400.00 | 47 031.00 | | 86 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 094.00 | 126 317.00 | | -54 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 341.00 | 894 518.00 | | -52 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 755 572.00 | 45 290 070.00 | | 36 755 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 505 645.00 | 43 299 826.00 | | 36 505 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 927.00 | 1 990 244.00 | | 249 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 882.00 | 486 959.00 | | 416 882.00 |