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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 895.00 | 257 193.00 | 1 702.00 | 258 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 009.00 | 16 308.00 | 4 701.00 | 21 009.00 |
AP Constructions | 22 723.00 | 1 807.00 | 20 916.00 | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 820.00 | 263 632.00 | 623 189.00 | 886 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 775.00 | 60 081.00 | 115 694.00 | 175 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 746.00 | 845 453.00 | 793 293.00 | 1 638 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 102.00 | | 692 102.00 | 692 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 576.00 | | 306 576.00 | 306 576.00 |
BZ Autres créances | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CF Disponibilités | 761 384.00 | | 761 384.00 | 761 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 571.00 | | 2 003 571.00 | 2 003 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317.00 | 845 453.00 | 2 796 864.00 | 3 642 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 525.00 | 246 432.00 | 3 092.00 | 249 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 039.00 | 1 217 039.00 | | 1 217 039.00 |
DH Report à nouveau | -313 316.00 | | | -313 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 841.00 | -313 316.00 | | -109 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 564.00 | 485 084.00 | | 395 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 445.00 | 1 443 807.00 | | 1 244 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 317.00 | 1 428 869.00 | | 1 228 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 8 914.00 | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 312 361.00 | | 183 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 632.00 | 83 316.00 | | 124 632.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 720.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 418.00 | 1 835 180.00 | | 1 552 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 864.00 | 3 278 987.00 | | 2 796 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 181.00 | 607 025.00 | | 626 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 266.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 726.00 | | 87 667.00 | 1 589 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 525.00 | | | 249 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 647.00 | 1 638 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 677.00 | 1 085 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 187.00 | | 1 716.00 | 278 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 044.00 | | 85 951.00 | 1 037 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 044.00 | 181 635.00 | 36 226.00 | 700 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 864.00 | 14 568.00 | | 231 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 249.00 | 5 252.00 | | 268 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 931.00 | 161 815.00 | 36 226.00 | 199 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 576.00 | 306 576.00 | | 306 576.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 107.00 | 301 869.00 | 906 102.00 | 1 228 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 085.00 | 550 085.00 | 24 000.00 | 574 085.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 418.00 | 626 181.00 | 906 102.00 | 1 552 418.00 |